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场内货币基金计息规则是什么 货币基金怎么算收益?

2023-04-04 08:12:12 来源:太平洋财经网

场内货基金计息规则是什么?

基金的收益一般是按照每万份基金净收益计算的,面值为1元。货基金是T+1日开始计息,(T日指的是交易日)。T日收益=T日持仓份额*T日万份收益/10000。

在周五15:00前申购的货基金,周末是不计算收益,要下周一开始才计算收益;在周五15:00前赎回的货基金,周末仍然可以享受收益,从下周一开始不计算。

场内货基金的类型具体起息规则:

【1】深交所货ETF:算尾不算头。每日计算,按月支付。T日申购或者买入,T+1日开始计算收益;T日赎回或者卖出,T+1日开始不计算收益。

【2】上交所实时申赎货基金:算头不算尾。每日计算、每日支付。T日申购,T日开始计算收益;T日赎回,T日开始不计算收益。

【3】上交所货ETF:买卖算头不算尾——T日买入,T日起息;T日卖出,T日停息。申赎算尾不算头——T日申购,T+1起息;T日赎回,T+1停息。

市场基金指的是仅投资于货市场工具的的基金,场内货基金的赎回规则是T日15点前赎回,T+2日9点资金到账可取现;T日15点后赎回,T+3日9点资金到账可取现。

基金怎么算收益

基金收益计算公式:( 货基金资金/10000 )X当天基金公司公布的每万份收益。"其收益一般按每万份收益计算,货基金收益的计算是每万份的累计收益:每万份的累计收益是一定区间内每万份基金单位的累计收益。

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