深圳热线

b类基金下折是什么意思?基金不再有上折和下折是什么意思?

2023-03-09 14:28:24 来源:中原网视台

b类基金下折是什么意思?

b级基金净值上涨到一定范围时,一般是指2元,将基金净值大于1元的部分,以母基金的形式返给投资者,上折之后,b级基金净值为1元,份额不变。

比如,上折前,投资者持有某军工b10000份,其净值为2.079元,启动上折操作,再上折之后,投资者拥有10000份净值为1元的军工b,和10790份净值为1元的军工指基。

当b份额净值跌至一定值时,一般指0.25元,为了不让价格继续下跌到0元,而威胁到a份额的本息安全,启动下折返还a份额大部分本金。

在下折之后,母份额、a份额和b份额净值归为1元,其中a份额和b份额比例不变;a份额与b份额进行配对之后剩余的部分将转换成母基金场内份额,分配给a份额投资者。

基金不再有上折和下折是什么意思?

不管母基金和A、B份额子基金的净值是多少,按照约定,每年进行一次定期折算。基金下折是指当B分额净值跌至一定价格时,一般是指0.25元,为了不让价格继续下跌到0元,而威胁到A份额的本息安全,启动下折返还A份额大部分本金。

在下折之后,母份额、A份额和B份额净值归为1元,其中A份额和B份额比例不变;A份额与B份额进行配对之后剩余的部分将转换成母基金场内份额,分配给A份额投资者。

在下折T日,即触发日,当B份额净值低于一定价格时(0.25元),触发下折;在T+1日,母份额基金暂停申购赎回操作,A、B份额上午停盘1小时后复牌,B份额持有的投资者参与下折;在T+2日,母基金将暂停申购赎回操作,A、B份额也暂停交易;在T+3日,母基金恢复各项业务,A、B份额停盘1小时后复牌交易。

关键词: b类基金下折是什么意思 基金不再有上折和下折是什么意思 b类基金下折

热门推荐